1月27日基金净值：中信建投北交所精选两年定开混合A最新净值1.3237，跌1.93% 发布日期：2025-02-05

本站消息，1月27日，中信建投北交所精选两年定开混合A最新单位净值为1.3237元，累计净值为1.3237元，较前一交易日下跌1.93%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.85%，近3个月上涨5.27%，近6个月上涨64.76%，近1年上涨22.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中信建投北交所精选两年定开混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比99.38%，无债券类资产，现金占净值比0.81%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为冷文鹏...

1月6日基金净值：民生智造2025灵活配置混合最新净值1.1889，涨0.07% 发布日期：2025-01-23

证券之星消息，1月6日，民生智造2025灵活配置混合最新单位净值为1.1889元，累计净值为1.1889元，较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月下跌6.04%，近3个月下跌2.69%，近6个月上涨7.2%，近1年下跌12.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 民生智造2025灵活配置混合为混合型-灵活基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比90.17%，无债券类资产，现金占净值比12.23%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为李君海，李君海于...